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发表于 2018-07-02 00:00:00 股吧网页版
科力环保:公开转让说明书 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

浙江科力尔环保设备股份有限公司
(浙江省舟山市定海区干览镇揽洲路7号)

公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商

(浙江省杭州市江干区五星路201号)

二〇一八年六月

浙江科力尔环保设备股份有限公司 公开转让说明书
挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

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浙江科力尔环保设备股份有限公司 公开转让说明书

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

(一)公司治理风险

股份公司成立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在欠缺。股份公
司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定适应企业现阶段发展的内部
控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一个完整经
营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应
发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

(二)实际控制人控制不当风险

公司股东王方清持有公司股份1,190.00万股,占总股本91.54%,为公司控股股东。王方清现任公司董事长兼总经理,对公司股东(大)会、董事会和公司经营活动能够产生重大影响,王方清为公司实际控制人。实际控制人有可能利用其
对本公司的控股地位,通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等
进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。

(三)规模较小、抵御市场风险能力存在不足的风险

现阶段公司整体规模较小,市场开拓仍处于起步阶段,盈利能力及资金筹措
能力等有所不足,这在一定程度上限制了公司的市场风险抵御能力。如果公司未
来不能有效地扩大市场区域、提升品牌影响力,或者未来市场环境出现大幅波动,可能会对公司经营造成不利影响。

(四)应收账款发生坏账的风险

报告期内,公司2016年12月31日和2017年12月31日应收账款的余额分别为3,785,830.00元和6,570,876.00元,占各期末总资产的比例分别为16.68%和
30.13%。尽管公司一向注重应收账款的回收工作,且大部分客户资信状况良好,
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浙江科力尔环保设备股份有限公司 公开转让说明书
同时公司也加强了项目管理及合同履约的催收,但仍不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险,进而对公司经营业绩产生影响。公司将通过对应收账款情况进行持续监控,加强客户信用管理及应收账款的催收力度,以避免重大坏账风险发生。

(五)市场竞争风险

目前,我国环保产业快速发展,国家不断加大对该行业的扶持力度,越来越多的投资者进入到环保相关产业,特别是越来越多的中小型环保设备生产企业涌入市场,使得行业内的竞争日益激烈,加剧市场竞争程度,稀释市场份额,使行业整体利润水平下降。公司如果不能持续加大研发投入、开发新产品以满足客户需要将无法在市场竞争中保持优势。

(六)盈利能力降低的风险

报告期内公司2017年度和2016年度的营业收入分别为915.45万元和1,032.20万元,净利润分别为-12.68万元和1……
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