公告日期：2022-09-26

证券代码：872881 证券简称：易具精工 主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2022 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《上海易具

精密工具股份有限公司回购股份方案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将

于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.40元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：

1、公司前次股票发行价格

公司自挂牌以来未实施过股票发行，不存在前次股票发行价格。

2、公司的前次股票回购价格

公司2021年完成前次回购方案，回购价格为1.40元/股，回购股份数量为4,450,000股，故公司前次股票回购价格具有参考意义。

3、公司的每股净资产

根据公司未经审计的2022年半年度报告，截至2022年6月30日，公司每股净资产为1.45元，扣除非经常性损益后的净利润为992,277.90元，公司加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为6.62%，每股收益为0.1063元。本次回购股份价格1.40元/股对应2022 年半年度市净率水平0.97倍。

综上所述，综合考虑公司目前的财务状况、过往回购股票情况、近期每股净资产等因素，符合《实施细则》的规定。公司本次回购定价为1.40元/股，不会损害公司股东利益，具有合理性。

若公司在回购期限内，实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格，相关回购价格调整规则如下：

A、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0/(1+n),其中：P0为调整前的股票回购价格，n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率，P为调整后的股票回购价格。

B、配股

P=P0*(P1+P2*n)/[P1*(1+n)]，其中：P0为调整前的股票回购价格，P1为股权登记日当日收盘价，P2为配股价格，n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例），P为调整后的股票回购价格。

C、缩股

P=P0/n，其中：P0为调整前的股票回购价格，n为缩股比例，P为调整后的股票回购价格。

D、派息

P=P0-V，其中：P0为调整前的股票回购价格，V为每股的派息额，P为调整后的股票回购价格。

E、增发新股

公司在发生增发新股的情况下，标的股票回购价格不做调整。

公司本次预计回购资金总额不超过3,500,000.00元（含），若回购价格因实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项出现调整，则回购数量也将在回购资金总额不变的条件下作出相应调整。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过2,500,000股，占公司目前总股本的比例不高于25.00%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 3,500,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

股份回购完成后，回购股份……
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