公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-031

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于 2022 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2022 年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于<山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说
明书>》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 23 日经 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。本次发行对象为山东省丝路投资发展有限公司，共计 1 名非自然人投资者，本次实际发行 6,180,000 股，发行价格为 5.50 元/股，共募集资金 33,990,000.00 元。

2022 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司股票定向发
行无异议的函（股转函〔2022〕3543 号）。2022 年 12 月 8 日，永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210036 号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为 33,990,000.00 元。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，于第二届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司于第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了

公告编号：2023-031

《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，并于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与中泰证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，用于支付供应商款项、支付职工薪酬及支付本次股票发行相关费用。2022 年度具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 33,990,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 3,530.30

二、减：募集资金支出总额 3,534,314.16

其中：1、支付供应商款项 2,962,544.89

2、支付职工薪酬 323,769.27

3、支付本次股票发行相关费用 248,000.00

三、募集资金专户余额 30,459,216.14

截至 2022 年 12 月 31 日，已使用募集资金 3,534,314.16 元，公司募集资金
专户余额为 30,459,216.14 元（含利息）。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金……
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