公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-041

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于 2023 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于<山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说
明书>》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 23 日经 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。本次发行对象为山东省丝路投资发展有限公司，共计 1 名非自然人投资者，本次实际发行 6,180,000 股，发行价格为 5.50 元/股，共募集资金 33,990,000.00 元。

2022 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司股票定向发
行无异议的函（股转函〔2022〕3543 号）。2022 年 12 月 8 日，永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第 210036 号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为 33,990,000.00 元。

二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，于第二届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公告编号：2023-041

公司于第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，并于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与中泰证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

三、 2023 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用上述股票发行募集资金 15,532,587.69
元，公司募集资金专户余额为 18,605,839.55 元（含利息）。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 截至 2023 年 6 月 30 日

一、募集资金总额 33,990,000.00

截止 2022 年 12 月 31 日余额 30,459,216.14

加：利息（活期利息、理财利息） 144,896.94

二、本期实际使用募集资金总额 11,998,273.53

其中：1、支付供应商款项 7,754,377.49

2、支付职工薪酬 4,243,896.04

三、募集资金专户余额 18,605,839.55

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2023 年上……
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