公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-031

证券代码：872883 证券简称：海岳环境 主办券商：中泰证券
山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于＜山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说
明书＞》的议案，并于 2022 年 11 月 23 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通
过。本次发行对象为山东省丝路投资发展有限公司（现更名为山东省丝路投资发展集团有限公司），共计 1 名非自然人投资者，本次实际发行 6,180,000 股，发行价格为 5.50 元/股，共募集资金 33,990,000.00 元。

2022 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司股票定向
发行无异议的函（股转系统函〔2022〕3543 号）。2022 年 12 月 8 日，永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（永证验字[2022]第 220036 号），本次股票发行公司收到募集资金为 33,990,000.00 元。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和收益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，于第二届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》，并于 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订＜募集资金管理制度＞的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司于第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于设立募集专项账户并签署＜募集资金专户三方监管协议＞的议案》，并于

公告编号：2024-031

2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与中泰证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。
三、募集资金存放与使用情况

截至 2024 年 12 月 13 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 33,990,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 304,675.99

二、可使用募集资金总额 34,294,675.99

三、实际使用募集资金金额 34,293,440.39

其中：1、支付供应商款项 24,045,440.39

2、支付职工薪酬 10,000,000.00

3、支付股票发行相关费用 248,000.00

四、已转入公司基本户的利息 1,235.60

五、注销时募集资金专户余额 0.00

四、本次注销募集资金专用账户情况

账户名称：山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

银行账户：882010200505865

开户银行：青岛银行股份有限公司烟台分行

截至本公告日，公司此次募集资金 33,990,000.00 元已全部按照规定用途使
用完毕。2024 年 12 月 21 日，募集资金专用账户中利息 1,235.60 元转入公司基
本户后，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，该募集资金专用账户将不再使用。上述募集资金专用账户注销后，公司与主办券商中泰证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司烟台分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

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