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发表于 2018-07-03 00:00:00 股吧网页版
天合能源:公开转让说明书 查看PDF原文

公告日期:2018-07-03

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司
公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

(西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

二零一八年六月

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 公开转让说明书
挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 公开转让说明书
重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

(一)宏观经济增长放缓的风险

公司主营业务为以园区集中供热和合同能源管理模式从事工业供热及一般
蒸汽销售,公司的收入来源主要是为客户提供的蒸汽销售收入,客户的用汽量、用汽稳定性是影响公司盈利能力的重要因素。如果宏观经济增长放缓,一方面会影响客户开工率,进而影响客户蒸汽用量及公司销售收入;另一方面会提高客户蒸汽用量波动性,间接影响公司供热单位成本及毛利。因此,宏观经济下滑风险是公司当前及以后面临的重要风险之一。

(二)市场竞争风险

目前,公司专注于以园区集中供热和合同能源管理模式开展工业供热业务。工业供热行业发展的基础仍较为薄弱,受政策性影响较大。报告期内,随着国家节能减排力度不断增强,国家发改委、环保部等多个部门陆续发布多项行业利好政策,行业发展与市场规模的进一步扩大,必将吸引更多的公司加入到行业内,公司将面临行业竞争加剧风险。

(三)税收优惠政策变化风险

2015年10月28日,公司获得了编号为:GR201542000237的《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)认定(复审)合格的高新技术企业,自认定(复审)批准的有效期当年开始,可申请享受企业所得税优惠。公司自2015年1月1日即开始按15%的税率缴纳企业所得税。若相关优惠政策发生变化或者由于某些原因导致公司不再符合相关税收优惠条件,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

(四)客户集中度较高风险

报告期内,公司前五大客户占公司营业收入的比重较高,2016年、2017年,公司前五大客户占比分别为96.04%和84.83%,占公司营业收入的比重较高。公

湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 公开转让说明书
司客户集中度较高,系工业供热行业特点所致。工业供热属于资金密集型行业,建设投资具有很强的资产专用性和显著的沉淀成本特征,项目前期投资较大,回收期相对较长。公司客户集中度较高正是公司优先选择用汽量稳定、信誉高的客户并在运营中不断优化客户结构的结果。目前,公司承接项目相对有限,但与现有发展规模相匹配。随着公司规模扩大,特别是2017年陆续投入运营的天合蒲纺和天合应城集中供热项目用汽客户的不断增长,公司客户数量将显著增加,对前五大客户的依赖性也将显著降低。但前五大客户因政策原因、行业周期影响、自身生产经营变化或其他原因减少或终止对公司热能供应的需求,将导致公司对应客户的结算滞后或者合作项目运行效率降低,进而对公司偿债能力以及盈利能力产生不利影响。因此,公司存在客户集中度较高的风险。

(五)业务地域集中风险

报告期内,公司客户主要集中在湖北省,该地区工业企业众多、能源需求量较大,而且地方政府对环保的要求较高,为公司供热业务的快速发展创造了广阔的市场空间。但是,公司如不能加快其他地区市场开拓的进度,受地区市场容量的限制,或未来该地区经济和市场环境发生重大不利变化及相关政策调整,将给公司业务的发展带来一定的不利影响。
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