公告日期：2023-04-21

关于天津渤海报关股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

汇总表的专项审核报告

目 录

1、 专项审核报告 ...... 1-2
2、 附表 ...... 3

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关于天津渤海报关股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

的专项审核报告

鹏盛 A 核字[2023]00010 号
天津渤海报关股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了天津渤海报关股份有限公司（以下简称“渤海报关公
司”）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润
表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照《非上市公众公司监督管理办法》
（2019 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会令第 161 号，2023 年 2 月 17 日中
国证券监督管理委员会令第 212 号修正）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》（2021 年 11 月 12 日股转系统公告〔2021〕1018 号）及相关信息披露
规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是渤海报关公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计渤海报关公司 2022 年度财务报表
附表：

2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：天津渤海报关股份有限公司 金额单位：人民币元

资金占用方名称 占用方与公司的 公司核算的会 期初占用资金 报告期占用累计发生 报告期占用资金的 报告期偿还累计 期末占用资金 占用形成原因

关联关系 计科目 余额 金额（不含利息） 利息（如有） 发生额 余额

一、非经营性占用资金

杨志华 股东 其他应收款 1,400,000.00 1,400,000.00 非经营性资金占用

二、经营性占用资金

合计 —— —— 1,400,000.00 1,400,000.00 ——

本表已经下列人士批准。

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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