公告日期：2021-06-30

证券代码：872903 证券简称：ST 万药 主办券商：国融证券
山东万安药业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，万安药业（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证等相关资料的查验，对公司截至 2020 年 12月 31 日的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

1、2018 年第一次股票发行

公司于 2018 年 11 月 14 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《山东
万安药业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（以下简称“《2018 年股
票发行方案》”），该方案于 2018 年 11 月 30 日经 2018 年第一次临时股东大会
审议通过。

根据《2018 年股票发行方案》，本次股票发行 700 万股，每股价格为人民币
2.67 元，募集资金总额为 1,869.00 万元。截至 2019 年 5 月 11 日，本期募集资
金 1,869.00 万元已全部出资到位。

2019 年 5 月 17 日，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》
（CAC 验字[2019]0012 号），对本次股票发行的发行对象认购资金的缴付情况予以验证。根据上述《验资报告》，公司已收到丰县财金创业投资有限公司认购人民币 1,869.00 万元,其中增加股本 700 万股,扣除发行费用后计入资本公积人民
币 1,150.23 万元。

2、2019 年第一次股票发行

经 2019 年 7 月 4 日公司第一届董事会第十一次会议、2019 年 7 月 31 日公
司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《山东万安药业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（以下简称“《2019 年股票发行方案》”）。

根据《2019 年股票发行方案》，本次股票发行 800 万股，每股价格为人民币
2.67 元，募集资金总额为 2,136.00 万元。截至 2019 年 8 月 8 日，本期募集资
金 2,136.00 万元已全部出资到位。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（CAC 验字[2019]0101 号），对本次股票发行的发行对象认购资金的缴付情况予以验证。根据上述《验资报告》，公司已收到 7 名投资者认购人民币2,136.00 万元。
二、募集资金存放情况

为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，
公司建立了募集资金管理的内部控制制度。2018 年 11 月 14 日和 2018 年 11 月
30 日，万安药业分别召开第一届董事会第八次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东万安药业股份有限公司募集资金管理制度>》的议案，
并于 2018 年 11 月 15 日披露了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、
管理与监督进行了规定。

为规范募集资金的管理和使用情，保护投资者利益，公司对该笔募集资金实行了集中管理，其存储账户情况如下：

1、2018 年第一次股票发行

公司分别于 2018 年 11 月 14 日召开第一届董事会第八次会议、2018 年 11
月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《针对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议》的议案。

2019 年 4 月 29 日，公司在东营银行股份有限公司东城支行开设了本次募集
资金专项账户，本次募集资金专项账号为 812160101421020371。

2019 年 5 月 17 日，公司与国融证券股份有限公司、东营银行股份有限公司
东城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

万安药业本次股票发行共募集资金 18,690,000.00 元，已由认购对象按《认
购协议》的约定，于 2019 年 5 月 10 日缴入公司开立的募集资金专户。公司募集
资金不存在提前使用情况。

2、2019 年第一次股票发行

2019 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《针
对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订
三方监管协议》议案；2019 年 7 月 19 日，公司召开 2019 ……
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