公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-050

证券代码：872926 证券简称：码尚科技 主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第六次、2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行人民币普通股14,285,714股，每股发行价格为人民币3.50元，共募集资金总额为人民币5,000万元。全国股转公司于2025年4月9日向公司出具了《关于同意浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]545号）。截至2025年4月17日，本次股票定向发行的1名认购对象已将股票认购款项实缴至募集资金专项账户。

本次募集资金到位情况经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月30日出具“尤振验字[2025]第0007号”验资报告审验，募集资金总额为人民币伍仟万元（50,000,000.00元），扣除发行费用后实际募集资金净额人民币49,641,000.00元。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金32,956,435.49元，募集资金余额为17,082,280.99元（含利息）。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定和执行情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《浙江码尚科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2019年6月18日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，于2019年6月19日在全国股转系统网站平台披露。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金的使用、管理和监督要求、审批流程及信息披露要求。

公告编号：2025-050

2、募集资金存储及监管情况

公司于2025年2月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议以及2025年3月13日召开的2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，决定设立募集资金专户，用于本次发行募集资金的存储和使用。

公司已设立了募集资金专项账户，仅用于存放本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。账户具体信息如下：

户名：浙江码尚科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苍南县支行

账号：19255101040057505

2025年4月30日，公司与主办券商开源证券，存放募集资金的中国农业银行股份有限公司苍南县支行签订了《募集资金账户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

截至2025年6月30日，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定及募集资金监管协议的相关约定使用募集资金，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，保证专款专用，不存在违反法律法规的募集资金使用情形。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-017），本次募集资金的用途为补充流动资金、项目建设。具体使用计划如下：

序号 用途 金额（元）

1 补充流动资金：支付供应商款项 30,000,000.00

项目建设：年产80万件(套)RFID射频技术系列组件

2 ……
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