公告日期：2025-06-30

中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使
用部分募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”或“国子软件”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子
软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配售选择权
行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师
事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为34,886,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66 元，实际募集资
金净额为人民币 32,903,015.34 元。截至 2023 年 9 月 25 日，上述募集资金已到
账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人民币247,449,157.91 元。

司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金使用、存放情况及闲置原因
（一）募集资金使用和存放情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计划投资 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 总额（调整后）（1） 集资金金额 （3）=（2）/
（2） （1）

基于物联网的资

1 产一体化智能管 国子软件 12,730.00 2,144.05 16.84%
理平台升级建设

项目

资产管理物联网

2 终端和设备研发 国子软件 3,090.00 1,015.36 32.86%
及产业化建设项

目

3 补充流动资金 国子软件 8,924.92 7,907.80 88.60%

合 - - 24,744.92 11,067.22 44.73%
计

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 ……
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