公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-020

证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：申万宏源承销保荐
上海硕恩网络科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2024 年第一次股票定向发行情况

2024 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司股
票定向发行说明书的议案》，该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3023 号）确认，公司发行 1,810,000 股。此次股票发行价格为人民币 11.12元/股，募集资金总额为人民币 20,127,200.00 元，募集资金用于补充公司流动资金。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2024】第 0052 号《验资报告》审验。

2、2025 年第一次股票定向发行情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司股票
定向发行说明书的议案》，该议案于 2025 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2025]2603 号）确认，公司发行 3,040,000 股。此次股票发行价格为人民币 13.52元/股，募集资金总额为人民币 41,100,800 元，募集资金用于补充公司流动资金。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2025】第 0069 号《验资报告》审验。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2026-020

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2024 年第一次股票定向发行，浙商证券股份有限公司与公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签署《募集资金专户三方监管协议》 (以下简称“《2024 年三方监管协议》” )。《2024 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《2024 年三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2025 年第一次股票定向发行，申万宏源承销保荐与公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《2025 年三方监管协议》”)。《2025 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《2025 年三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
1、公司 2024 年第一次股票定向发行的募集资金使用情况具体如下：

项日 金额（元）

一、募集资金总额 20,127,200.00

加:利息收入及开户转入 693.98

三、可供使用的募集资金金额 20,127,893.98

二、募集资金使用情况 20,127,893.98

其中……
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