公告日期：2026-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海硕恩网络科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为上海硕恩网络科技股份有限公司(以下简称“硕恩网络”或“公司”)的主办券商，对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

1、2024 年第一次股票定向发行情况

2024 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司股票定
向发行说明书的议案》，该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函
[2024]3023 号）确认，公司发行 1,810,000 股。此次股票发行价格为人民币 11.12 元/
股，募集资金总额为人民币 20,127,200.00 元，募集资金用于补充公司流动资金。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2024】第 0052 号《验资报告》审验。

2、2025 年第一次股票定向发行情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司股票定
向发行说明书的议案》，该议案于 2025 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函
[2025]2603 号）确认，公司发行 3,040,000 股。此次股票发行价格为人民币 13.52 元/
股，募集资金总额为人民币 41,100,800 元，募集资金用于补充公司流动资金。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2025】第
0069 号《验资报告》审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2024 年第一次股票定向发行，浙商证券股份有限公司与公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签署《募集资金专户三方监管协议》 (以下简称“《2024 年三方监管协议》” )。《2024 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《2024 年三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2025 年第一次股票定向发行，申万宏源承销保荐与公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“ 《 2025 年三方监管协议》”)。《2025 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《2025 年三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

1、针对 2024 年第一次股票定向发行的募集资金专户

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海农村商业银行股份有限 50131001015143205 20,127,200.00 0.00

公司龙华支行

合计 20,127,200.00 0.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，
募集资金专用账户已销户。

2、针对 2025 年第一次股票定向发行的募集资金专户

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海农村商业银行股份有 ……
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