公告日期：2023-04-26

东海证券股份有限公司关于帝斯博
（常州）医疗用品股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况

的专项核查报告

主办券商

东海证券股份有限公司

二〇二三年四月

系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“主办券商”）作为帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司（以下简称“帝斯博”或
“公司”）的主办券商，对帝斯博自 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 12
月 31 日期间募集资金的存放及使用情况进行了现场核查，现将核查情况报告如下：

一、 专项核查范围

本次专项核查的范围为帝斯博自 2022 年 3 月 15 日至 2022 年

12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况。

二、 核查程序与方法

1、 联系公司确定检查时间、发送募集资金专项检查资料清单；
2、 获取底稿材料：

(1) 募集资金专户银行对账单

(2) 募集资金支出明细列表

(3) 募集资金相关的记账凭证及支付回单

(4) 付款涉及的重大合同及发票

(5) 其他相关材料

3、 取得募集资金实际使用情况清单，并对其进行抽查，核
查是否符合募集资金存放及使用相关制度的要求。

三、 核查具体情况

1、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 25 日召开公司第二届董事会第五次会议，
审议通过了《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 1,800,451 股（含 1,800,451 股），每股价格为人民币
13.33 元，预计发行募集资金总额不超过人民币 24,000,011.83 元
（含人民币 24,000,011.83 元）。该方案于 2022 年 2 月 11 日在公
司 2022 年第二次临时股东大会上审议通过。

根据中审众环会计事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 25
日出具的众环验资【2022】第 2310000 号《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金 24,000,011.83 元已全部到账。

2022 年 3 月 9 日，全国股转公司出具了《关于对帝斯博（常
州）医疗用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕519 号），确认公司本次股票发行。

2、 募集资金存放和管理情况

1）募集资金管理制度建立情况

公司为规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和
效益，保护投资者权益，已分别于 2022 年 1 月 25 日、2022 年 2 月
11 日召开第二届董事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于制定<帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

2）募集资金三方监管协议情况

2022 年 3 月 28 日，公司与主办券商东海证券股份有限公司、
存放募集资金的江苏银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

3）募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金人民币 24,000,011.83 元，已于 2022
年 3 月 15 日至 21 日陆续存入公司开立的募集资金专项账户：

户名：帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

开户行：江苏银行常州经济开发区支行

账号：81300188000128289

3、 募集资金使用情况

1）募集资金使用情况

本次募集资金金额为 24,000,011.83 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金账户余额 13,133,923.04 元，其中利息收入 49,426.43元。募集资金 2022 年度具体使用情况如下：

项目 金额（元）

本次募集资金金额 24,000,011.83

本期期初募集资金余额 24,000,011.83

加：本期存款利息 49,426.43……
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