公告日期：2025-03-28

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-025
佛山纬达光电材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）38,414,051 股。每股发行价格为人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除相关发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币315,329,822.43 元。

上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日划至指定账户，业经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

（一）募集资金总额 327,287,714.52

减：承销及保荐费（不含税） 9,433,962.26

（二）募集资金账户到账资金总额 317,853,752.26

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用（不含 2,523,929.83
税）

（三）募集资金净额 315,329,822.43

减：累计已使用募集资金 167,560,614.73

其中：2024年募投项目使用资金 110,160,388.71

减：期末尚未赎回的未到期大额存单 20,000,000.00

加：使用自筹资金支付的发行费用（不含税） 1,728,301.85

加：尚未支付的发行费用（不含税） 10,871.94

加：累计利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费 9,463,082.33
净额

其中：本期利息收入扣除手续费净额 3,384,420.45

（四）募集资金账户余额（2024年12月31日） 138,971,463.82

注：公司使用自筹资金支付发行费用 1,728,301.85 元（含计划置换但实际未置换的 1,586,792.42 元）。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了北交所上市
后适用的《募集资金管理制度》，并于 2024 年 11 月召开 2024 年第二次临时股东
大会审议通过了经修订的《募集资金管理制度》。

公司于2022年12月分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司佛山三水支行和广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。后续为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金三方监管协议中的必备条款进行了修订，在保荐机构、存放募集资金的商业银行等签约主体保持不变、募集资金
专项账户信息不变的情况下，公司于 ……
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