公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：873020 证券简称：江南矿业 主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

2022 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《西藏江南矿业
股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，并于 2023 年 1 月 4 日经公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为 3 名投资者，共
发行股票 5,917,160 股，股票发行价格为每股 1.69 元人民币，募集资金总金额为
10,000,000.40 元。

2023 年 2 月 10 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的关于对西藏江南
矿业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]291 号）。

2023 年 3 月 6 日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购结果公告》，上述募集资金全部到 位，募集资金总额 10,000,000.40 元，均缴存于公司在中国农业银行股份有限公司乃东 支行开立的账号为 25280001040043894 的募集资金账户。

2023 年 3 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2023CDAA1B0034 号《验资报告》。

公告编号：2024-005

2023年3月21日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股 份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股份于2023年3月28日在全 国中小企业股份转让系统挂牌并转让。
二、 募集资金管理情况

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，制定了 《募集资金管理制度》。

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次
会议，于 2023 年 1 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设
立募集资金专户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

2023 年 3 月 7 日，公司在中国农业银行股份有限公司乃东支行开立了账号为
25280001040043894 的募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权 利、责任和义务。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

经核查，公司本次募集资金总额为 10,000,000.40 元，募集资金用途为补充流动资
金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于 2023 年
12 月 20 日完成注销，募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,000,000.40

减;登记费 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。