公告日期：2022-02-24

证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

对外投资融资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高
对外投资及融资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》，结合公司的具
体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股
权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价
出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置
换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也
适用于本制度。

第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动

产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目
以及其他长期、短期债券、委托理财等。

第四条 本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，
包括增资扩股、借款、发行债券等。

第五条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，
有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财
务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第六条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称
“子公司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融
资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准
后方可由子公司实施。

第二章 投资及融资决策

第七条 公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会或总经理，除此以外
的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。

第八条 单笔金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的投资事项，一
年内投资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以下的投资事项，
由总经理决定。

第九条 单笔金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上、30%以下的投
资事项，一年内投资融资等超过公司最近一期经审计总资产 10%
以上、30%以下的投资事项，由公司董事会负责审批。

第十条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计总资产的30%以上（该对外投资涉及的资产总额同时
存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；

（二）对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务
收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以
上，且绝对值超过1500万元；

（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对值超
过750万元；

（四）对外投资交易的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50％以上，且超
过1500万元；

（五）对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的50％以上，且绝对值超过750万元。

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