公告日期：2025-04-25

广发证券股份有限公司

关于上海中基国威电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为上海中基国威电子股份有限公司（以下简称“中基国威”或“公司”）主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经审慎核查，对中基国威 2024 年度募集资金与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 7 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过《上海中基国威电子股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等议案，上述议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
全国股转公司于 2022 年 10 月 26 日向公司出具了《关于上海中基国威电子股份
有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]3256 号）。中国证监
会于 2022 年 11 月 17 日下发《关于核准上海中基国威电子股份有限公司定向发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2921 号）批复。

公司本次股票定向发行 2,048,000 股,发行价格为人民币 31.25 元/股，募集
资金总额为人民币 64,000,000.00 元，募集资金到位情况经上海孜荣会计师事务
所（普通合伙）于 2023 年 3 月 16 日出具的孜荣验字(2023)001 号验资报告审验。
公司本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 18 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司于 2023 年 3 月 1 日与广发证券有
限公司、 上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海银行股份有限公司市 03005153963 64,000,000.00 6,587,200.20
南分行

合计 64,000,000.00 6,587,200.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，除通知存款外，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 64,000,000.00

发行费用 -

发行资金净额 64,000,000.00

加：利息收入 1,152,038.63

减：银行手续费 930.40

具体用途： ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。