公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-002

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，2025 年度拟向东莞农村商
业银行股份有限公司东坑支行申请总金额不超过 9286 万元人民币的综合授信额度，可用于流贷、银承、保函，授信期限为三年，议案内容如下：

1、授信额度 4286 万元（敞口额度不超过 3000 万元），可用于流贷、银承、
保函，授信期限三年，额度可循环使用，由刘声金、邓水金担保。

2、授信额度 5000 万元，用于银行承兑汇票，授信期限 3 年，额度可循环使
用，由广东和润新材料股份有限公司提供全额保证金。

以上额度可以循环使用，实际授信金额以最终签订的银行合同为准。

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，根据《公司章程》的规定，不需要股东大会审议。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起三年。在实际办理中如超出

公告编号：2025-002

预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于 2025
年度拟向东莞农村商业银行股份有限公司东坑支行申请总金额不超过 9286 万元人民币的综合授信额度的议案》。根据《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》本议案无需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，但因该交易为公司单方面获得利益的交易，按照相关规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘声金

住所：广东省东莞市万江区新城都会广场会豪峰

关联关系：刘声金为公司董事长、总经理、控制股东、实际控制人，直接持有公司股份 19,460,000.00 股，持股比例为 64.8667%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邓水金

住所：广东省东莞市万江区新城都会广场会豪峰

关联关系：邓水金为公司实际控制人、股东，直接持有公司股份 3,000,000.00股，持股比例为 10%

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

公告编号：2025-002

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务拓展需要，2025 年度拟向东莞农村商业银行有限公
司东坑支行申请总金额不超过 9286 万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：
议案内容：

1、授信额度 4286 万元（敞口额度不超过 3000 万元），可用于流贷、银承、
保函，授信期限三年，额度可循环使用，由刘声金、邓水金担保。

2、授信额度 5000 万元，用于银行承兑汇票，授信期限 3 年，额度可循环使
用，由广东和润新材料股份有限公司提供全额保证金。
五、关联交易的目的、存在的风险……
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