公告日期：2025-07-02

奥美森智能装备股份有限公司及

信达证券股份有限公司关于

落实上市委员会审议会议意见的函的回复
保荐人（主承销商）

二〇二五年七月

北京证券交易所：

贵所于 2025 年 6 月 27 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》（以下
简称“落实意见函”）已收悉。根据贵所的要求，奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“奥美森”）与信达证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）对落实意见函中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见，在此基础上对发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请相关文件进行了补充和修订。现将落实意见函的落实和修改情况逐项书面回复如下，请予以审核。

如无特别说明，本落实意见函回复中的简称或名词释义与《奥美森智能装备股份有限公司招股说明书》中的相同。

本落实意见函回复中的字体代表以下含义：

黑体 落实意见函所列问题

宋体 对落实意见函所列问题的回复

楷体（加粗） 对招股说明书的修改或补充

在本落实意见函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

问题 1.请发行人根据申报文件中“报告期内资金状况良好，不存在资金缺口”及短期借款持续下降至零的情况，结合经营活动产生的现金流量净额持续为正，持有交易性金融资产、债权投资等非经营性资产 10,365.20 万元等因素，分析使用募集资金补充流动资金 3,000 万元是否审慎、合理。请保荐机构核查并发表明确意见。

【回复】

一、请发行人根据申报文件中“报告期内资金状况良好，不存在资金缺口”及短期借款持续下降至零的情况，结合经营活动产生的现金流量净额持续为正，持有交易性金融资产、债权投资等非经营性资产 10,365.20 万元等因素，分析使用募集资金补充流动资金3,000 万元是否审慎、合理

（一）请发行人根据申报文件中“报告期内资金状况良好，不存在资金缺口”及短期借款持续下降至零的情况

报告期内资金状况良好，不存在资金缺口。为提升资金利用效率、减少有息负债、降低财务风险，公司偿还短期借款并不再借入短期借款，导致 2022 年至 2024 年短期借款持续下降。

（二）结合经营活动产生的现金流量净额持续为正，持有交易性金融资产、债权投资等非经营性资产 10,365.20 万元等因素，分析使用募集资金补充流动资金 3,000 万元是否审慎、合理

1、公司经营活动产生的现金流量净额情况

报告期内，公司经营活动产生的现金资金流入、流出以及净额情况如下：

单位：万元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

经营活动现金流入 28,911.61 27,922.95 27,913.13

经营活动现金流出 17,226.55 20,381.48 24,974.34

经营活动产生的现金流量净额 11,685.06 7,541.47 2,938.80

公司报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为 2,938.80 万元、7,541.47 万元和
11,685.06 万元，公司经营活动产生的现金流入主要系公司销售商品收到的现金。公司经营活动产生的现金流出主要系支付供应商款项、职工薪酬等。

2、持有交易性金融资产、债权投资的情况

报告期各期末，公司持有交易性金融资产、债权投资的情况如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。