公告日期：2021-03-30

证券代码：873062 证券简称：汉王鹏泰 主办券商：首创证券
北京汉王鹏泰科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定编制了 2020 年年度募集资金的存放和使用情况专项报告。

一、募集资金的基本情况

2019 年公司完成一次定向发行。公司于 2019 年 5 月 28 日、2019 年 6 月 15
日分别召开第一届董事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2019 年第一次股票发行方案》的议案，同意公司发行股票 2,695.4177万股，发行价格 3.71 元/股，募集资金总额人民币 10,000.00 万元。截至认购期结束，公司本次股票发行实际募集资金为 10,000.00 万元人民币。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了“XYZH/2019BJA80224 号”《验资报告》。2019 年 7 月 4 日，全国中小
企业股份转让系统出具《关于北京汉王鹏泰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2754 号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

公司《股票发行认购公告》披露的认购账户是公司为本次发行专门开立的发行验资缴款专用账户。账户信息如下：

开户银行：宁波银行股份有限公司北京东城支行

账户号码：77050122000086327

账户名：北京汉王鹏泰科技股份有限公司

公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，将本次发行的认购账户作为募集资金专项账户对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金管理情况

公司的《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第五次会议、公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》已于 2019 年 5 月 29 日，
于股转公司指定信息披露平台披露（公告编号 2019-014）。

三、募集资金的用途变更情况

汉王鹏泰《2019 年第一次股票发行方案》中披露的本次股票发行募集资金的使用用途为用于向汉王友基增资，以通过汉王友基整合李远志拥有或控制的数字绘画领域的全部业务及部分资产。若在本次发行募集资金到位前，已根据前述项目的投资进度使用自筹资金支付部分先期款项，待募集资金到位后予以归还；若募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分将通过自筹方式解决；若募集资金超出项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。

汉王鹏泰已将募集资金用于对汉王友基增资，汉王友基收到增资款项后，用
于整合资产 8,281,598.61 元，用于补充流动资金 91,718,401.39 元（其中 2019 年
度补充流动资金 91,709,057.10 元，2020 年度补充流动资金 9,344.29 元）。募集资
金的使用与股票发行方案披露的用途一致，未发生改变资金使用用途的情况。

四、募集资金的实际使用情况

（一）关于是否提前使用募集资金情况

汉王鹏泰取得《关于北京汉王鹏泰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2754 号）之前，不存在提前使用募集资金情形。

（二）关于募集资金实际投资项目和具体使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，汉王鹏泰募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 100,000,000.00

二、利息收入扣除手续费净额 339,943.34

三、可使用募集资金金额 100,339,943.34

三、募集资金使用 实际使用金额（元）

其中：

1、向子公司汉王友基增资 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。