公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-038

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2023年第一次股票发行情况

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等。

2023年4月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2023年6月2日，全国股转系统出具《关于同意鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行数量为人民币普通股52,046,000股，其中有限售条件流通股52,046,000股，无限售条件流通股0股，发行价格为每股人民币3.7196元，募集资金总额为193,591,000.00元。

截止2023年6月9日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行，账号为：1302242219200052469。2023年6月14日，中兴华会计

公告编号：2025-038

师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2023）第010068号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币193,591,000.00元。
本次新增股份2023年7月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-056），该制度经公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

2、募集资金存放管理情况

公司在中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行；账号：1302242219200052469），2023年6月12日与中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行及主办券商开源证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

序号 开户银行 银行账号 募集资金总额 募集资金余额

1 中国工商银行股份有限公司合肥 1302242219200052469 193,591,000.00 9,887.60
铁四局支行

合 计 - 193……
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