公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-014

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年年度，公司无股票发行情况。

2022年度，公司进行了一次股票发行，具体情况如下：

（1）2022年2月8日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于<山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案。详见公司于2022年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（2）2022年2月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《定向发行说明书》，公司定向发行股票1,782,532股，发行价格为每股人民币5.61元，共募集资金10,000,004.52元。此次募集资金的用途为补充流动资金。详见公司于2022年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。

（3）2022年2月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于<山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案。详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

（4）2022年3月8日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】492号）。

（5）2022年3月15日，募集资金10,000,004.52元全部到账并存放于募集资金专用账

公告编号：2025-014

户。

（6）2022年3月29日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“致同验字【2022】第140C000171号”《验资报告》。

（7）2022年4月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份总量为1,782,532股，于2022年4月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

2022年2月8日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议；2022年2月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立公司募集资金专户并签订<三方监管协议>》议案。公司在华夏银行太原经开区支行设立了募集资金专用账户，并与华夏银行股份有限公司太原分行及主办券商山西证券签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于本专用账户。公司募集资金专用账户信息如下：
户名：山西山安蓝天节能科技股份有限公司

开户行：华夏银行太原经开区支行

账号：11769000000163265

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制定了募集资金管理制度，具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-017）。

公司《募集资金管理制度》于2020年5月13日经2019年年度股东大会审议通过，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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