公告日期：2018-11-29

山东亚飞达信息科技股份有限公司SHANDONGYAFEIDAINFORMATIONTECHNOLOGY
CO.LTD

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

长春市生态大街6666号

二〇一八年十一月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）供应商、客户依赖风险

报告期内，公司虚拟运营商号卡销售及服务业务中，向远特通信采购虚商号卡，同时在远特通信取得话费分成收入，远特通信既是公司供应商，也是公司客户。2018年1-4月、2017年和2016年，公司向远特通信采购金额占采购总额的比例分别为44.71%、27.58%和20.87%，公司自远特通信取得收入金额占公司营业收入的比例分别为17.99%、14.03%和11.79%，比例呈上升趋势，公司虚拟运营商号卡销售及服务开展对远特通信存在一定程度的依赖。

（二）应收账款周转速度降低的风险

公司2017年、2016年应收账款周转率分别为7.92和11.79，总体保持在较高水平，公司报告期内应收账款账龄全部在1年以内。随着公司业务规模的发展，客户不断增多，可能会出现部分回款较慢的客户，公司的现金流依赖于客户的及时回款，如果客户延迟支付业务款项，公司可能面临难以及时回收应收账款的经营风险。

（三）内部控制风险

随着公司业务规模的不断扩大，对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了较为健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。

（四）公司治理的风险

公司在内部治理方面存在一定的风险。公司于2017年由有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司内部控制制度不够完善，报告期内，公司存在与关联方进行资金往来未经股东会审议的情况。

（五）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为任震，其直接或间接控制公司100%的股份，并担任公司董事长，且任震与公司其他董事、高级管理人员具有良好的私人关系。尽管公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制，但任震或联合其他董事、高级管理人员仍可能利用其表决权及经营决策权对公司的经营决策、人事任免等重大事项实施不当控制，对公司及其他股东造成不利影响。

（六）核心管理人员、技术人员流失的风险

公司以往和日后的成功极大程度上依赖本公司管理层及核心技术人员的持续竭诚服务，尤其是本公司创始人、董事长任震先生及高级管理层其他成员的专业知识技能、经验和远见卓识，以及核心技术人员的专业技术及技能。本公司拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，其对移动互联网发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，具备优秀的产品研发能力。若本公司经营管理团队和核心技术人才不能适应本公司的企业文化和管理模式，或本公司不能建立起激励核心技术人才充分发挥所长的长效机制，将可能影响核心技术人员的积极性。如果本公司现任高级管理人员及主要人员不能或不愿意担任现有职位，本公司未必能轻易物色同等或更加优秀的人选，同时亦可能会因挽留、招揽和培训重要员工而额外增加开支。此等情况或会削弱本公司核心竞争力，令业务受到中断，对本公司财务状况及经营业绩造成不利影响。

（七）无线增值业务推广服务收入下滑的风险

报告期内，2018年1-4月、2017年和2016年，公司无线增值业务推广服务收入分别为5,270,222.25元、27,098,100.50元和46,211,312.79元，产生的毛利分别为1,044,838.49元、3,658,140.18元和5,162,300.50元，呈现下滑趋势，若未来公司该部分业务规模持……
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