公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日及
2023 年 6 月 27 日，分别召开了第二届董事会第三十二次会议以及 2023年第四次
临时股东大会审议通过了《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司2023年度第二次股 票定向发行说明书>的议案》，申请以6.00-8.00元的价格定向发行不超过2300万股。
2023 年 11 月 22 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意上海朗晖数
化科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3134号）。

1、首期发行情况

公司于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 12 日分别召开了第二届董事会
第三十七次会议以及 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海朗晖 数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）>的议案》，公司首期发行股 票11,510,000股，发行价格6.86元/股，募集资金78,958,600.00元。

2024 年 2 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）) 对本次定向发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2024]200Z0010号《验资报告》。

2、第二期发行情况

公司于 2024 年 9 月 19 日及 2024 年 10 月 7 日经召开公司第三届董事会
第九次会议和2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于<上海朗晖数化科技股份 有限公司股票分期发行说明书（第二期）>的议案》,本期共向3名投资者发行 10,080,173股, 发行价格为6.86元，募集金额为69,149,986.78元。

2024 年 10 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）) 对本次定向发行

公告编号：2025-011

的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]200Z0054号《验资报告》。二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

1、首期发行募集资金三方监管协议签订及履行情况

针对公司2023年第二次股票定向发行的首期发行，公司与申万宏源证券承销保荐 有限责任公司、兴业银行上海五角场支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集 资金三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等业务规则的规定,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
2、第二期发行募集资金三方监管协议签订及履行情况

针对第二期发行，公司分别在兴业银行上海五角场支行、上海农村商业银行股份 有限公司真如支行开立了募集资金专用账户。根据银行内部管理规定，上海农村商业 银行股份有限公司真如支行无对外签订《募集资金专户三方监管协议》的权限，因此 相关的《募集资金专户三方监管协议》由其上属支行上海农村商业银行股份有限公司 普陀支行进行签署。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行上海五角 场支行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》等业务规则的规定,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 ……
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