公告日期：2023-04-26

公告编号： 2023-006
证券代码： 873125 证券简称： 山东博丽 主办券商：西南证券
山东博丽玻璃股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，山东博丽玻璃股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)董事会就截至 2022 年 12 月 31 日的股票定向发行
募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司挂牌后共完成 1 次股票发行。

公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第五次会议及于 2022 年 1 月 15 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》等议案，公司向淄博张店区国盈创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票 3,021,148 股，发行价格为 6.62 元/股，募集资金 19,999,999.76 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。全国
中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 2 月 11 日向公司出具了《关于对
山东博丽玻璃股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2022】293号)。

该募集资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到账，缴存银行为齐商银行股份有限
公司科技支行(账号:801105701421025362)，并经上会会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2022 年 3 月 8 日出具的上会师报字(2022)第 1549 号《验资报告》审验。本
次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公告编号： 2023-006
公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第五次会议及于 2022 年 1 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过
《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司于 2021 年 12 月 31 日在全国股
份转让系统指定信息披露平台披露了《山东博丽玻璃股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-057）。根据《山东博丽玻璃股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理，对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求做出了规定。公司已严格按照《山东博丽玻璃股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的用途使用。

公司本次股票定向发行募集资金 19,999,999.76 元，全部存放于齐商银行股份有限公司科技支行，账号为 801105701421025362，公司已与该银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金存放情况如下：

户名 山东博丽玻璃股份有限公司

开户行 齐商银行股份有限公司科技支行

开户账号 801105701421025362

募集资金总额 19,999,999.76 元

截至 2022 年 12 月 31 日余额 0 元

三、募集资金的实际使用情况

根据本次股票发行的发行情况报告书，公司股票发行募集资金 19,999,999.76元。根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金拟用于补充流动资金，具体如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商采购款 19,999,999.76

合计 - 19,999,999……
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