公告日期：2021-04-08
公告编号：2021-007
证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券
金石钻探（唐山）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
2020 年，公司超出授权额度购买理财产品合计 500 万元；2021 年 1-3 月，
公司超出授权滚动购买理财产品合计 1200 万元，提请对上述购买理财产品的行为予以追认。
2020 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲
置自有资金购买理财产品》议案，同意公司使用最高额度不超过 1000 万元（含1000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，有效期一年。具体内容
详见公司于 2020 年 12 月 9 日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（2020-022）。为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟增加上述理财额度至 2000 万，该投资额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000万元）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次公司购买理财
公告编号：2021-007
产品不属于重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于追认使用闲置自有资金购买理财产品并追加理财额度》的议案，董事会表决结
果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度股
东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容
1、对外投资品种：流动性好、低风险、期限在一年以内的银行理财产品。
2、对外投资额度：2020 年，公司超出授权额度购买理财产品合计 500 万元；
2021 年 1-3 月，公司超出授权额度滚动购买理财产品合计 1200 万元；2020 年 12
月 7 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案，同意公司使用最高额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，有效期一年。为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟增加上述理财额度至 2000 万，该投资额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理
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财产品总额不超过人民币 2000 万元）。
三、对外投资协议的主要内容
理财投资协议内容以公司与银行实际签署的协议为准。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司确保在不影响日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公司拟购买的理财产品为流动性好、低风险、期限在一年以内的理财……
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