公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-038

证券代码：873133 证券简称：高新公用 主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，济宁高新公用事业发展股份有限公司（以下简称“公司”)董事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、基本情况

2022年5月公司完成2021年第一次股票定向发行，募集资金49,970,000.00元，募集资金情况如下：

2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<济宁
高新公用事业发展股份有限公司股票定向发行说明>》等与股票发行相关的议案，
并于 2022 年 1 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股
份数量不超过 9,500,000 股，每股价格为不低于人民币 5.26 元，预计发行募集资金总额不超过 49,970,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 3 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对济宁高新公用事业发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]566 号）

2022 年 5 月 26 日（认购截止日），公司实际募集资金 49,970,000.00 元。
2022 年 5 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司济宁开发区支行、海通证
券股份有限公司（主办券商）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 5月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2022]000310 号《济宁高新公用事业发展股份有限公司验资报告》。

公告编号：2023-038

2022 年 5 月 31 日，本次定向发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第六次会议、公司2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2023 年 6 月
30 日余额

2021 年第一次 中国工商银行 1608092219200235803 603,560.64 元

股票定向发行 股份有限公司

济宁东城支行

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

项目 已使用金额（元）

一、募集资金总额 49,970,000.00

加：利息收入 34,211.64

减：银行手续费 2,400.24

二、募集资金使用 49,398,250.76

补充流动资金 49,398,250.76

（1）支付蒸汽费 ……
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