公告日期：2024-04-26

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

2023 年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，宁波市汉鸣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度偿债能力情况进行审议，并出具偿债能力分析报告，现将分析报告情况做如下说明：

一、发行人基本情况

发行人名称 宁波市汉鸣科技股份有限公司

成立时间 1999 年 7 月 30 日

注册地址 浙江省宁波市余姚市马渚镇渚北东路 39 号

法定代表人 孙鸣

注册资本 1250 万元

主营业务 制冷设备及配件、塑料制品的研发、生产与销售

控股股东 孙鸣

实际控制人 孙鸣

二、可转换债券基本要素

债券简称 汉鸣定转

债券代码 810003

债券期限 2 年

发行规模 109,900 张

发行价格 100 元/张

债券存量 109,900 张

发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转
转股期

换公司债券到期日止

三、2023 年度发行人履约情况

（一）还本付息情况

截至本报告出具日，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露了付息公告，付息权益登记日：2024 年 4 月 30 日，除息
日：2024 年 5 月 6 日，利息发放日：2024 年 5 月 6 日。

（二）转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转债无转股情况。

（三）发行人信息披露情况

截至本报告出具日，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 余额（元）

募集资金总额 10,990,000.00

加：结息 4,630.97

减：归还银行贷款 4,900,000.00

减：支付工资 600,000.00

减：支付货款 5,494,630.97

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 10
月 18 日对募集资金专项账户进行了销户。

（五）持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的财务情况如下：

（一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目 本……
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