公告日期：2024-04-26

华英证券有限责任公司

关于宁波市汉鸣科技股份有限公司

2023 年年度偿债能力情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“主办券商”）作为宁波市汉鸣科技股份有限公司（以下简称“汉鸣科技”、“公司”或“发行人”）的持续督导主办券商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第 1 号——发行和挂牌》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对汉鸣科技 2023 年年度偿债能力情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、公司基本情况

发行人名称 宁波市汉鸣科技股份有限公司

成立时间 1999 年 7 月 30 日

注册地址 浙江省宁波市余姚市马渚镇渚北东路 39 号

法定代表人 孙鸣

注册资本 1250 万元

主营业务 制冷设备及配件、塑料制品的研发、生产与销售

控股股东/实际控制人 孙鸣

二、可转换公司债券基本要素

债券简称 汉鸣定转

债券代码 810003

债券期限 2 年

票面利率 3%

发行规模 109,900 张

发行价格 100 元/张

债券存量 109,900 张

还本付息期限和 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一期利息。
方式

转股期 发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到

期日止

三、2023 年年度发行人履约情况

（一）还本付息情况

截至本报告出具日，汉鸣科技在全国中小企业股份转让系统指定平台披露
了付息公告，付息权益登记日：2024 年 4 月 30 日，除息日：2024 年 5 月 6 日，

利息发放日：2024 年 5 月 6 日。

（二）转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转换公司债券未发生转股情况。

3、信息披露情况

截至本报告出具日，公司已按照要求在全国中小企业股份转让系统指定平台 （www.neeq.com.cn）披露可转换公司债券的发行、认购、付息等情况。

4、募集资金使用情况

公司定向发行可转换公司债券的募集资金主要用于归还银行贷款、支付供
应商货款及支付职工工资。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的具体使用情
况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金本金金额 10,990,000.00

加：募集资金利息 4,630.97

二、募集资金总额 10,994,630.97

减：募集资金使用金额 10,994,630.97

归还银行贷款 4,900,000.00

支付供应商货款 5,494,630.97

支付职工工资 600,000.00

三、募集资金余额 0.00

注：公司本次募集资金使用完毕，并注销了募集资金账户。

5、持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力情况

（一）资产负债结构以及偿债指标

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