公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-032

证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对2023年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022年11月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于济南易通城市建设集团股份有限公司<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，2022年11月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于对全资子公司易通城服增资、缴纳全资子公司易通城服注册资本金、购买资产。公司本次发行普通股数量89,463,199股，每股发行价格为人民币2.36元，共募集资金人民币211,133,150.00元。

2023年2月16日，公司以及子公司济南易通城市服务有限公司与主办券商、交通银行股份有限公司山东省分行、中信银行股份有限公司济南分行签署《募集资金三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2023年2月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资报告，报告编号：XYZH/2023JNAA6B0003。公司本次股票发行已履行相关程序。

2023年3月15日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公告编号：2023-032

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对2022年第一次股
票发行，公司与主办券商和银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次 开户银行 银行账号 截至2023 备注
年6月30日

2022年第一次股票发行 交通银行山东省分行 371899991013000949621 5,695.96 无

2022年第一次股票发行 中信银行济南分行 8112501013301363552 4,041.40 无

三、募集资金的实际使用情况

根据2022年11月3日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《2022年第一次股票定向发行说明书》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集
资金总额211,133,150.00元，将用于对全资子公司易通城服增资、缴纳全资子公司易通
城服注册资本金、购买资产：1、对全资子公司易通城服增资50,000,000.00元；2、缴纳
全资子公司易通城服注册资本金15,000,000.00元；3、购买资产146,133,150.00元。

截至2023年6月30日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、期初募集资金余额 211,133,150.00

加：本期募集资金专户利息收入 10,270.36……
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