公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-009

证券代码：873140 证券简称：易通城建 主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年3月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金211,133,150.00元，募集 资金情况如下：

2022年11月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于济南易通城市建 设集团股份有限公司<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关 的议案，2022年11月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。本次股票 发行募集资金主要用于对全资子公司济南易通城市服务有限公司（以下简称“易通城 服”）增资、为全资子公司易通城服缴纳注册资本金、购买资产。公司本次发行普通 股数量89,463,199股，每股发行价格为人民币2.36元，共募集资金人民币 211,133,150.00元。

2022年12月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济南 易通城市建设集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3693 号）。

2023年2月16日，公司以及子公司易通城服与主办券商、交通银行股份有限公司 山东省分行、中信银行股份有限公司济南分行签署《募集资金三方监管协议》，协议 约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2023年2月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资 报告，报告编号：XYZH/2023JNAA6B0003。公司本次股票发行已履行相关程序。

2023年3月15日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2024-009

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对2022年第一次股票发行，公司
与主办券商和银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

发行届次 开户银行 银行账号 截至2023年 备注
12月31日

2022年第一次股票发行 交通银行山东省分行 371899991013000949621 0.00 无

2022年第一次股票发行 中信银行济南分行 8112501013301363552 0.00 无

注：本次股票发行募集资金使用完毕后，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持
续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2023年8月7日办理完成上述募集资金专
户的注销手续。详细情况见公司于2023年8月9日在全国股转公司官网披露的《关于募集资
金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹
资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据 2022 年 11 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《2022 年第一次股票定向发行说明书》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金
总额211,133,150.00元，将用于对全资子公司易通城服增资、缴纳全资子公司易通城服注册
资本金、购买资产：1、对全资子公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。