公告日期：2025-01-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江天宏锂电股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股，
发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00
元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因
行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023年 2 月 20 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 1 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度

号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）（3）=
整后）（1） （2） （2）/（1）

1 天宏锂电电池 浙江天宏锂电股 6,914.26 4,703.64 68.03%
模组扩产项目 份有限公司

2 研发中心建设 浙江天宏锂电股 4,258.67 1,830.44 42.98%
项目 份有限公司

合计 11,172.93 6,534.08 58.48%

截至 2025 年 1 月 16 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 金额

浙江天宏锂电股份 兴业银行股份有限公司湖州 352020100109288888 2,453.30
有限公司 长兴绿色支行

浙江天宏锂电股份 中国农业银行长兴明珠路支 19125801040007206 2,439.91
有限公司 行

合计 - - 4,893.21

注：募集资金账户余额中包括利息收入。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）投向情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）公司流动资金不足的原因

公司由于业务增长，对流动资金的需求增加。公司前次使用募集资金进行暂
时补充流动资金的款项已于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 16 日分两次全部归
还至募集资金账户，具体内……
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