公告日期：2025-01-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江天宏锂电股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股，
发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00
元，实际募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公
司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为
2023 年 2 月 20 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

截至2025年1月16日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/
整后）（1） （2） （1）

1 天宏锂电电池 浙江天宏锂电 6,914.26 4,703.64 68.03%
模组扩产项目 股份有限公司

2 研发中心建设 浙江天宏锂电 4,258.67 1,830.44 42.98%
项目 股份有限公司

合 - - 11,172.93 6,534.08 58.48%
计

截至 2025 年 1 月 16 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 金额

浙江天宏锂电股份 兴业银行股份有限公司湖州 352020100109288888 2,453.30
有限公司 长兴绿色支行

浙江天宏锂电股份 中国农业银行长兴明珠路支 19125801040007206 2,439.91
有限公司 行

合计 - - 4,893.21

注：募集资金账户余额中包括利息收入。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 1,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的期限自本次董事会审议通过之日起最长不超过 12 个月。

公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

（二）投资决策及实施方式

2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审查通过，同意本次使用部分闲……
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