公告日期：2021-04-13

国元证券股份有限公司

关于飞马智科信息技术股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为飞马智科信息技术股份有限公司（以下简称“飞马智科”或“公司”）的主办券商，就飞马智科2020年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第十二次会议于2019年8月27日召开，审议通过了《关于<飞马智科信息技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）>》（以下简称“股票发行方案”），该议案已由公司2019年9月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。本次拟发行的股数总额为不超过30,000万股(含30,000万股)，拟募集的资金总额不超过8.1亿元（含8.1亿元），本次实际发行235,363,720股股票，共计募集资金人民币716,517,810.00元，募集资金用途为马鞍山市智能装备及大数据产业园和长三角数据中心项目一期一阶段项目支出。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年12月19日出具的中兴华验字
（2019）第450011号《验资报告》，截至2019年12月12日，公司已收到认购方缴纳的出
资款合计人民币716,517,810.00元。本次股票发行新增股份于2020年1月31日在股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行涉及的募集资金专户存放与管理情况如下：

公司分别于2019年8月12日、2019年8月27日召开的第一届董事会第十一次会议、
2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制订<飞马智科信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等。根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。

2019年12月5日，马钢集团将本次发行募集资金200,000,000.00元、马钢集团投资有限公司将本次发行募集资金100,000,000.00元转入募集资金专户1（开户行：中国工商银行马鞍山马钢支行，账号：1306020429300172493），2019年12月6日，安徽省产权交易

中心将本次发行募集资金416,517,810.00元全部划转至募集资金专户，其中募集资金专户1（开户行：中国工商银行马鞍山马钢支行，账号：1306020429300172493）存放资金66,517,955.00元，募集资金专户2（开户行：中国银行马鞍山市政广场支行，账号：
185755010485）存放资金349,999,855.00元。2019年12月18日，公司、国元证券分别与中国银行马鞍山市政广场支行、与中国工商银行马鞍山马钢支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。

三、募集资金存放和管理情况

截止2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行马鞍山马 1306020429300172493 366,517,955.00 128,259,027.87
钢支行

中国银行马鞍山市政广 185755010485 349,999,855.00 255,075,611.02
场支行

合计 716,517,810.00 383,334,638.89

根据《股票发行方案》本次募集资金用途为马鞍山市智能装备及大数据产业园和长三角数据中心项目一期一阶段项目支出。因公司经营需要，根据布局及战略部署，子公司长三角（合肥）数字科技有限公司承担长三角数据中心项目一期一阶段的任务。由于公司在建立募集资金专户及签署三方监管协议时，长三角数据中心项目一期一阶段项目的进度及支出安排尚未完全确定，实施主体仍未最终确定，因此在募集资金存放和管理方面统一由挂牌公司建立专户管理，具体募集资金使用时根据子公司长三角（合肥）数字科技有限公司的业务规划安排，由挂牌公司从募集资金专户划转给子公司账户，因此在使用募集资金方面存在存放管理不规范情况。

四、变更募集资金用途的情况

本次募集资金实施主体及用途变更已履行了追认程序。2021年4月9日，公司分别召开了……
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