公告日期：2020-04-08

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

关于拟修订《对外投资管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 8 日，公司召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《关于
拟修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范鲁变电工股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资、融资行为，
提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》等国家法律法规和规范性文件的规定，结合《鲁变电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本办法。
第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技
术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照如下规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或者其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单
独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。

按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、 公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、 参股其他独立法人实体；

4、 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第三条 本制度所称融资是指以股权融资、债券融资等方式获得资金的行为，包括
增资扩股、借款、发行债券等。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促
进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（统称控股子公司，
下同）的一切对外投资、融资行为。

第六条 公司所有投融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发
展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济利益。

第二章 对外投资、融资的审批权限

第七条 公司对外投资、融资实行专业管理和逐级审批制度。

第八条 公司对外投资、融资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规
和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第三章 对外投资、融资的组织管理机构

第九条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资、融资的决策机构，
各自在其权限范围内，对公司的对外投资、融资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资、融资的决定。

第十条 董事会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。

第十一条 总经理是公司对外投资、融资实施的主要责任人，主要负责对新的投资项
目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议。

第十二条 公司财务部为公司对外投资、融资管理职能部门。

第十三条 公司投资发展部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效
益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对子公司及控股公司进行责任目标管理考核；对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目负责进行预选、策划、论证、筹备，负责协助办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十四条 公司财务部负责对外……
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