公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-034

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等文件的相关要求，公司编制了2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

公司于2024年12月4日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》等议案，前述议案于2024年12月21日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

2025年1月10日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2025〕66号），对公司本次股票发行申请予以确认。

公司本次发行股票1000万股，发行价格为人民币3.1元/股，募集资金总额人民币3100万元。2025年3月20日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月28日完成审验，并出具了永证验字（2025）第210002号验资报告。

公告编号：2025-034

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于
2024 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈募集资金
管理制度〉的议案》，并经公司于 2024 年 12 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会审议通过。公司《募集资金管理制度》已于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台披露。该制度对股票发行募集资金的存出、使用、变更、管理和监督做出规定，明确了募集资金使用的管理要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

针对本次股票发行，公司设立了募集资金专项账户，开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南槐荫支行，账户名称：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司，账号：3705 0161 6108 0920 2566。投资者缴纳的认购款存放于该专项账户，公司与主办券商及中国建设银行股份有限公司济南槐荫支行于2025年3月10日签订了募集资金三方监管协议。

报告期内，公司存在募集资金余额转出的情形，公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第
二届董事会第二次会议补充审议并通过了《关于募集资金余额转出的议案》。

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）报告期内募集资金的实际使用情况：

根据股票发行方案，募集资金中的 1,510.65 万元用于偿还借款，1,589.35 万元用于
补充公司流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金加之银行利息共计 3,100.11 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。