公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-029

证券代码：873194 证券简称：伯达装备 主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于伯达
港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份
认购协议>的议案》等议案，前述议案于 2024 年 12 月 21 日经公司 2024 年第二次临时
股东大会审议通过。

2025 年 1 月 10 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意伯达
港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2025〕66号），对公司本次股票发行申请予以确认。

公司本次发行股票 1,000 万股，发行价格为人民币 3.1 元/股，募集资金总额人民
币 3,100 万元。2025 年 3 月 20 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资
金专项账户。

募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 28 日完
成审验，并出具了永证验字（2025）第 210002 号验资报告。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于
2024 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈募集资金
管理制度〉的议案》，并经公司于 2024 年 12 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大

公告编号：2026-029

会审议通过。公司《募集资金管理制度》已于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台披露。该制度对股票发行募集资金的存出、使用、变更、管理和监督做出规定，明确了募集资金使用的管理要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

2、募集资金存放情况

公司对募集资金已采取专项账户存储制度。针对本次股票发行，公司设立了募集资金专项账户，开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南槐荫支行，账户名称：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司，账号：37050161610809202566。投资者缴纳的认购款存放于该专项账户，公司与时任主办券商国融证券股份有限公司及中国建设银
行股份有限公司济南槐荫支行于 2025 年 3 月 10 日签订了募集资金三方监管协议。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、2025 年募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，募集资金中的 1,510.65 万元用于偿还借款，1,589.40 万元用
于补充公司流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金加之银行利息共计 3,100.11 万元，已累计
使用 3,100.11 万元，剩余 0.00 万元。详见下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 31,000,000.00

加：募集资金利息收入 1,137.03

募集资金加银行利息合计 ……
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