公告日期：2026-04-10

财通证券股份有限公司

关于深圳市华创生活股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创生活”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《股票定向发行业务指南》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华创生活 2025年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对华创生活 2025年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、定向发行说明书、三方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、定向发行说明书等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成1次股票发行。

经2021年9月15日公司第二届董事会第六次会议、2021年9月30日公司2021第四次临时股东大会审议，公司向1名股东共计发行6,300.00万股，每股发行价格1.60元，共计募集资金人民币10,080.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行股份有限公司福州湖东支行，公司账户为37630188000166250的募集资金专项账户，经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第4-10012号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司第一次发行股票募集资金人民币10,080.00万元，公司已设立募集资金专项账户（中国光大银行股份有限公司福州湖东支行，账号：37630188000166250），截至2021年12月9日（即三方监管协议签署前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额10,080.00万元，不存在提前
使用募集资金的情形。

2024年度因变更主办券商以及变更募集资金专户，公司与财通证券及招商银行股份有限公司福州分行签订了募集资金三方监管协议，开立账号为755921159910018的募集资金专户，并将募集资金余额转入该账户。

公司于2024年2月23日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。公司以合计不超过人民币900.00万元（含900.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）。

公司于2025年2月20日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财》的议案。公司以合计不超过人民币300.00万元（含300.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的期限为2025年2月22日至2026年2月21日。2025年度，公司闲置募集资金理财情况如下：

单位：元

序 理财产品 管理机构名称 产品类 购买日 赎回日 到期 交易金额
号 名称 型 期 期 日

招银理财 招银理财有限责任 2025/1/ 2025/2/ 300,000.0
1 朝招金 公司 开放式 15 13 / 0

7007 号

招银理财 招银理财有限责任 2025/1/ 2025/3/ 220,000.0
2 朝招金 公司 ……
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