公告日期：2018-11-12

瑞安市永华包装材料股份有限公司
RuianYonghuaPackagingMaterialsCo.,Ltd.
公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司

二零一八年十一月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人潘伟国、余致眉合计持有公司100.00%股权，且分别担任公司董事长兼总经理、董事兼财务总监和董事会秘书，对公司股东大会、董事会的经营决策及公司日常经营管理均可施予重大影响。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

二、公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和一名监事。股份公司成立后，公司按照《公司章程》《公司法》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩张，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

三、资产负债率偏高风险

公司2018年7月31日、2017年12月31日和2016年12月31日资产负债率分别为76.16%、78.09%和77.10%。公司资产负债率基本在76%~78%之间，资产负债率偏高，资产负债率偏高的原因主要系公司成立时间较短，盈利能力不足，同时公司目前股本相对偏小，主要经营资金通过银行及股东借款所致。
四、对股东补充流动资金借款的依赖风险

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公司经营中所需资金除了来自销售商品及提供劳务之外，其他资金主要依赖于银行借款及股东借款，根据经营情况，随借随还，公司存在着对股东补充流动资金借款的依赖风险。

五、对税收优惠的依赖风险

公司在报告期内享受增值税即征即退等相关税收优惠政策，2018年1-7月、2017年度及2016年度对应金额分别为601,769.26元，938,560.47元，810,131.71元，上述税收优惠主要系公司因安置残疾人而作为福利企业所享有的。虽然福利企业享受增值税即征即退政策至今已连续10年以上，且由财政部、国家税务总局制定，预计短时间内不会发生重大变化，但公司仍然有面临对税收优惠的依赖风险。

六、原材料价格波动风险

公司原材料主要是聚乙烯等大宗商品，其价格受到多种因素影响，具有一定波动性，若原材料价格波动导致产品成本上升的风险无法通过提价的方式及时转嫁给下游客户，会导致公司的毛利率下降，影响公司的经营利润。

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目录

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