公告日期：2020-04-15

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：开源证券
山东怡富保险代理股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东怡富保险代理股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强山东怡富保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资行为，防范对外投资风险，依照《公司法》、《合同法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产等。

本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的一切对外投资行为。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第二章 对外投资的审批权限

第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限及程序履行审批手续。

第六条 董事会或股东大会不得将投资审批权授予董事个人或经营管理层行
使。

第七条 若对外投资属关联交易事项，则应按《公司章程》、《关联交易管理制度》执行。

第三章 对外投资决策、执行机构及职责划分

第八条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 总经理办公会是对外投资的实施部门，负责对投资进行计划、组织、
监控，且应及时向董事会秘书、董事长汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会和股东大会及时对投资做出决策。

第十条 公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，
由公司财务部门负责筹措资金，协同有关方面办理出资、税务登记、银行开户等手续，并严格执行财务制度。

第十一条 公司法务部门负责对外投资项目的协议、合同和相关重要信函、
章程等的起草、修改、审核等工作。

第十二条 公司董事会秘书负责公司对外投资项目合规性审查。

第十三条 董事会指定部门负责对外投资的定期审计工作。

第四章 对外投资可行性研究、评估与决策

第十四条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意见
及建议，在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。

第十五条 公司对外投资应编制对外投资建议书，由总经理办公会或其授权
部门对投资项目进行分析论证，并对被投资企业资信情况进行调查或考察。对外投资项目如有其他投资者，应根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。

第十六条 根据拟投资项目的资产规模、所处行业、投资方式等特点，公司
总经理办公会或其授权部门应委托相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等做出评价。公司可委托具有相应资质的专业机构对可行性研究报告进行独立评估，并出具评估报告。

第十七条 公司用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相
关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司股东大会、董事会审议通过后方可对外出资。

第十八条 总经理办公会应根据对外投资建议书、可行性研究报告以及评估
报告，形成对外投资报告并提交董事会或股东大会，总经理负责组织实施经股东大……
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