公告日期：2024-04-23

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2021年股票定向发行的暂时闲置募集资金不超过人民币 1,800 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟购买的理财产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况公告如下：
一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

二届监事会第三次会议、2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第三次临
时股东大会审议，公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行对象为一名新增的非自然人合格投资者，发行总股数不超过9,800,000 股，每股发行价格 1.8 元，预计募集资金不超过人民币17,640,000.00 元, 用于补充流动资金。本次实际发行 9,800,000 股，募集 17,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的 19045101040063896 账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第 510016 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

公 司 为 2021 年 第 一 次 股 票 定 向 发 行 募 集 资 金 人 民 币
17,640,000.00 元设立了募集资金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），截至 2021 年 12月 22 日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 17,640,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

2022 年 10 月 28 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和
第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司拟对闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，发行主体能够提供保本承诺的投资产品，投资总额不超过 17,680,014.22 元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过 12 个月。

公司于2022年12月16日将募集资金专项账户内17,000,000.00
元转入自有银行账户杭州银行股份有限公司文创支行（账号：
3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022 年 12 月 23 日，
公司购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品 17,000,000.00 元，
理财期限为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 6 月 23 日。上述理财产品
期限到期后，公司于 2023 年度连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品。

公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，公司 2023 年度实际使用
募集资金 0.00 元，2023 年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 382,304.93 元；累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
433,406.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
18,073,406.92 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、拟购买投资现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，选择购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。
三、投资期限及额度

单个现金管理产品最长投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。
本次涉及到的暂时闲置募集资金进行现金管理总额度在任何时点不
超过人民币 1,800.00 万元（含本数），在该额度范围内资金可循环使用。
四、投资决策及实施

董事会授权公司董事长在额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年。
五、投资风……
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