公告日期：2024-04-23

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成 1 次股票发行，即公司 2021 年度第一次股票发行，本次发
行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次
会议、2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议，公司拟进行 2021
年度第一次股票定向发行，本次股票发行总股数不超过 9,800,000 股，每股发行价格 1.8元，预计募集资金不超过人民币 17,640,000.00 元。本次实际发行 9,800,000 股，募集17,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的 19045101040063896 账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第 510016 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

公司为 2021 年第一次股票定向发行募集资金人民币 17,640,000.00 元设立了募集资
金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），
截至 2021 年 12 月 22 日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总
额 17,640,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

2022 年 10 月 28 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司拟对闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，发行主体能够提供保本承
诺的投资产品，投资总额不超过 17,680,014.22 元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过 12 个月。

公司于 2022 年 12 月 16 日将募集资金专项账户内 17,000,000.00 元转入自有银行账
户杭州银行股份有限公司文创支行（账号：3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022年12月23日，公司购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品17,000,000.00
元，理财期限为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 6 月 23 日。上述理财产品期限到期后，
公司于 2023 年度连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品情况如下：

理财产

序号 银行名称 期限 金额（元）

品名称

1 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 5 日 17,000,000.00
杭州银行股 添利宝结构

2 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 10 月 12 日 17,000,000.00
份有限公司 性存款

3 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 1 月 23 日 17,000,000.00

公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，公司 2023 年度实际使用募集资金 0.00 元，
2023 年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 382,304.93 元；累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 433,406.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,073,406.92
元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户、1 个理财产品专户，募集资
金存放情况如下：

开户银行 银行账号 ……
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