公告日期：2025-04-28

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成1次股票发行，即公司2021年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司2021年10月25日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2021年11月11日召开的2021 年第三次临时股东大会审议，公司拟进行2021年度第一次股票定向发行，本次股票发行总股数不超过9,800,000股，每股发行价格1.8元，预计募集资金不超过人民币17,640,000.00 元。本次实际发行9,800,000股，募集17,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的19045101040063896账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第510016号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

公司为2021年第一次股票定向发行募集资金人民币17,640,000.00元设立了募集资金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），截至2021年12月22日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额17,640,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

2022年10月28日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司拟对闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，发行主体能够提供保本承诺的投资产品，投资总额不超过 17,680,014.22 元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月。

2024年4月23日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1,800万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟购买的理财产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年3月28日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1,800万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟购买的理财产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2022年12月16日将募集资金专项账户内17,000,000.00元转入自有银行账户杭州银行股份有限公司余杭良渚支行（账号：3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022年12月23日，公司购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品17,000,000.00元，期限为2022年12月23日至2023年6月23日。前述理财产品期限到期后，公司于2023年度又连续购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，其中2023年购买的理财产品最后一笔到期日是2024年1月23日。在该产品到期后，公司于2024年度连续购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品情况如下：

银行名 理财产

序号 期限 金额（元）

称 品名称

1 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 29 日 7,000,000.00

2 杭州银 “添利 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日 ……
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