公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-022

证券代码：873239 证券简称：科苑生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江西科苑生物股份有限公司

变更募集资金使用用途的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2023年10月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江西科苑生物股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，发行股票490万股，每股价格为人民币6.00元，募集资金2,940万元。

2023年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意江西科苑生物股份有限公司定向发行的函》（股转函【2023】3164号）。

2023年11月28日，公司披露了定向发行认购公告。认购期为2023年11月30日至2023年12月5日，2023年11月30日，认购对象完成缴款，公司共募集资金29,400,000.00元，所有款项均已到位。

2023年12月14日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2023】第31-00068号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据江西科苑生物股份有限公司《定向发行说明书》（修订稿），公司募集资金总额为29,400,000.00元。募集资金使用计划如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

1、补充流动资金 11,400,000.00

其中：支付原材料货款 10,000,000.00

公告编号：2024-022

支付水电气费用 1,400,000.00

2、项目建设 18,000,000.00

其中：道路及厂房建设 12,000,000.00

设备采购 6,000,000.00

合计 29,400,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

此次发行共募集资金 29400000.00 元，具体变更情况如下：

募集资金用途 变更前拟投入金额（元） 变更后投入金额（元）

1、补充流动资金 11,400,000.00 834,700.47

其中：支付原材料货款 10,000,000.00 -

支付水电气费用 1,400,000.00 -

支付员工工资 - 834,700.47

2、项目建设 18,000,000.00 28,569,207.02

其中：道路及厂房建设 12,000,000.00 21,449,948.23

设备采购 6,000,000.00 7,119,258.79

合计 29,400,000.00 29,403,907.49

募集资金专户合计收到利息 12,335.90 元。
三、 ……
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