公告日期：2025-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西科苑生物股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江西科苑生物股份有限公司(以下简称“科苑生物”或“公司”)的主办券商，对科苑生物 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于<
江西科苑生物股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江西科苑生物股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函[2023]3164 号）确认，公司发行 4,900,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 29,400,000.00 元。募集资金到位情况业经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 14 日出具的大信验字[2023]第 31-
00068 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、在江西银行股份有限公司(下称“江西银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

江西银行股份

有限公司九江 792900737400024 29,400,000.00 0.00

彭泽支行

合计 29,400,000.00 0.00

（四）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 29,400,000.00

发行费用 -

募集资金净额 29,400,000.00

加：利息收入 12,339.90

加：理财产品收益（如有） -

具体用途 累计使用金额 其中：2024 年度

1、补充流动资金 834,700.47 834,700.47

支付员工工资 834,700.47 834,700.47

2、项目建设 28,569,207.02 28,184,558.32

厂房及道路建设 21,449,948.23 21,065,299.53

设备采购 7,119,258.79 7,119,258.79

3、银行手续费（如有）

4、专户注销时转回其他账户的利息 8,432.41 ……
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