公告日期：2023-04-27

券代码：873241 证券简称：盛泉科技 主办券商： 西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，荣成盛泉科技园发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、股票发行募集资金情况

公司自挂牌以来共进行过三次股票定向发行。公司 2022 年度募集资金存放
与使用情况共涉及两次发行，基本情况如下：

1、2021 年第一次股票发行

公司于 2021 年 2 月 9 日和 2021 年 3 月 5 日召开第一届董事会第二十次会
议、第一届监事会第九次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。公司本次定向发行 30,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.7 元/股，募集资金总
额为 81,000,000.00 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 16 日全部到位。2021 年
8 月 17 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2021）第 000039号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司于 2021年 3 月 25 日收到全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]789 号)。

2、2022 年第一次股票发行

公司于 2022 年 8 月 12 日和 2022 年 9 月 1 日召开第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。公司本次定向发行 34,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.5 元

/股，募集资金总额为 85,000,000.00 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 7 日由
盛泉集团有限公司以持有的荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%的股权置换方
式认购。公司于 2022 年 11 月 23 日收到全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉
科技园发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]3471号)。

二、募集资金存放和管理情况

1、2021 年第一次股票发行

公司 2021 年定向发行股票募集资金 81,000,000.00 元，全部存放于上海浦
东发展银行威海荣成支行，账号为 20630078801400000751，公司、山东盛泉国际贸易有限公司已与该银行及西南证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》；同时，山东盛泉国际贸易有限公司在上海浦东发展银行威海荣成支行开设募集资金专户，账号为：20630078801300000756。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。

2、2022 年第一次股票发行

公司 2022 年第一次股票定向发行全部为股权资产认购，不涉及现金认购，无需开立募集资金专户，不涉及签署《募集资金专户三方监管协议》。

三、 募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票发行

公司 2021 年股票定向发行募集资金 81,000,000.00 元。根据公司于 2021 年
3 月 2 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行股份募集资金用于实缴全资子公司盛泉国际贸易（威海）有限公司（已更名为：山东盛泉国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易”）
注册资本。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部用于实缴国际贸易注
册资本，募集资金账户余额为 4,167.26 元，具体使用情况如下：

项目 金额

（1）、募集资金总额 81,000,000.00

加：利息收入 6,192.40

加：其他银行转入 ……
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