公告日期：2023-04-27

西南证券股份有限公司

关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为荣成盛泉科技园发展股份有限公司（以下简称“盛泉科技”或“公司”） 的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛泉科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行过三次股票定向发行。公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况共涉及两次发行，基本情况如下：

1、2021 年第一次股票定向发行

2021 年 2 月 9 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第九次会议审议通过了《关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《修订<公司章程>及公司注册资本的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等相关议
案。2021 年 3 月 5 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了上
述股票发行相关议案。

公司本次股票定向发行 30,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.7 元/股，
募集资金总额为81,000,000.00元。上述募集资金于2021年8月16日全部到位。
2021 年 8 月 17 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2021）
第 000039 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。
公司于 2021 年 3 月 25 日获得全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉科技园发展
股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]789 号)。公司本次
定向发行新增股份于 2021 年 9 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

2、2022 年第一次股票定向发行

2022 年 8 月 12 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
五次会议审议通过了《关于<荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司拟以发行股票方式收购荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%股权的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》、《修订<公司章程>
及公司注册资本的议案》等相关议案。2022 年 9 月 1 日，公司召开了 2022 年第
二次临时股东大会审议通过了上述股票发行相关议案。

公司本次股票定向发行 34,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.5 元/股，
募集资金总额为 85,000,000.00 元，由盛泉集团公司以持有的荣成盛泉养生旅游
开发有限公司 30%的股权置换方式认购。截止 2022 年 12 月 7 日，上述发行股票
已认购完成。2022 年 12 月 13 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次定向发行股票认购情况进行了验证并出具了中名国成验字（2022）第
0030 号《验资报告》。公司于 2022 年 11 月 23 日收到全国股转公司出具的《关
于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函
[2022]3471 号)。公司本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 11 日起在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司于 2019 年 9 月 16 日召开了第一届董事会第十次会议及 2019 年 10
月 3 日召开了 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<荣成盛泉科技园发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。根据全国中小企业股份转让
系统发布的新规则，公司于 2020 年 9 月 9 日召开了公司第一届董事会第十五
次会议及 2020 年 9 月 26 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于拟修订<募集资金管理制度>的议案》。公司分别于 2019 年 9 月 17 日、2020
年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存放和监管情况

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