公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-017

证券代码：873255 证券简称：奔月生物 主办券商：恒泰长财证券
山东奔月生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年5月15日，山东奔月生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》。根据前述股票定向发行说明书的披露，本次股票发行募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-010）、《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2025年6月3日，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-015）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年7月1日出具了《关于同意山东奔月生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]941号）。2025年7月7日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行数量为7,400,000股，发行价格为人民币2.70元/股，募集资金19,980,000.00元。2025年7月19日，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安礼会验字(2025)第031100030号），确认募集资金到账。本次发行新增股份于2025年8月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公告编号：2026-017

为规范本次发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司于 2020
年 4 月 8 日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并经 2020
年 4 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。相关制度及公告已披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。

（二）募集资金的存放和监管情况

奔月生物募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账户 募集资金（元）

浙商银行股份有限公司东营分 4550000010120100134510 19,980,000.00
行

合计 19,980,000.00

本次股票发行募集资金 19,980,000.00 元全部存放于本次募集资金专项账户，并且
奔月生物已与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

综上，奔月生物制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；并与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据奔月生物经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于偿还银……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。