公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年6月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东创兴精密制造股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司拟定向发行股票2,856,000股，每股发行价格为3.88元，共计募集资金总额不超过人民币11,081,280.00元。相关议案于2024年6月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年7月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东创兴精密制造股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1047号）。

本次发行募集资金已由认缴对象于2024年10月11日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司南海大沥支行。2024年10月12日，上会会计师事务所(特殊普通合伙)就本次股票发行募集资金进行了审验并出具了“上会师报字(2024)第13328号”《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司2024年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特

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殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一)募集资金用途变更情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年 12 月 5 日召开
2024 年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》。根据该议案，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，将募集资金专户余额 8,000,000.00 元资金用途变更为偿还银行贷款，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 1 月 6 日，公司募集资金已全部使用完毕，使用用途和金额如下表所
示： 单位：人民币元

项目 金额（元）

募集资金总额 11,081,280.00

发行费用

募集资金净额 11,081,280.00

加：利息收入 1,937.85

加：理财产品收益（如有）

具体用途： 累计使用金额 其中：2024 年度

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