公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-016

证券代码：873273 证券简称：高达股份 主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，浙江高达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

2022年，公司募集资金使用情况如下：

1、2021年4月公司完成2020年第一次股票定向发行，募集资金3,662.76万元，募集资金情况如下：

公司第一届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江高达新材料股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书>》、《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》等相关议案。

公司本次发行股份786.00万股，每股价格为人民币4.66元，募集资金总额3,662.76万元。截至2021年4月1日，募集资金全部到位。

2021年4月7日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会验字(2021)第01210003号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

2、2022年9月公司完成2022年第一次股票定向发行，募集资金10,164.00万元，募集资金情况如下：

公告编号：2023-016

公司第二届董事会第八次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>》、《关于与认购方签署<附生效条件的股票发行认购协议>》等相关议案。

公司本次实际发行股份924.00万股，每股价格为人民币11元，募集资金总额10,164.00万元。截至2022年8月24日，募集资金全部到位。

2022年8月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号天健验[2022]448号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露了《募集资金管理制
度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并遵照执行。

依据相关监管要求规定，两次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理。

2020 年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

账号名称 浙江高达新材料股份有限公司

开户行 浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行

账号 201000271136808

2022 年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

账号名称 浙江高达新材料股份有限公司

开户行 浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行

账号 201000313981409

两次股票发行认购结束后，公司与开源证券股份有限公司、浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司2020年第一次股票定向发行方案，募集资金3662.76万元，全部用于补充流动资金。截止2022年12月31日，实际使用情况如下：

项目 ……
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